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財務ハイライト

【効率性の指標】

項目 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3
運転資本(百万円) 73,076 75,977 77,412 79,774 77,551
総資産回転率(回) 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2
有形固定資産回転率(回) 4.8 4.8 4.6 4.4 4.2
・運転資本=(流動資産—未成工事支出金)—(流動負債—未成工事受入金)
・総資産回転率=売上高 ÷ 総資産(2期末平均)
・有形固定資産回転率=売上高 ÷ 有形固定資産(2期末平均)

【安全性の指標】

項目 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3
流動比率(%) 226.6 221.2 230.7 231.8 210.8
当座比率(%) 208.3 205.3 214.4 217.3 193.3
固定比率(%) 52.5 52.4 57.8 56.2 57.8
固定長期適合率(%) 50.2 50.3 55.2 54.0 55.0
時価ベースの自己資本比率(%) 58.4 76.0 64.4 72.3 76.3
キャッシュ・フロー対
有利子負債比率(%)
47.6 6.8 1.6 3.9 3.2
インタレスト・カバレッジ(倍) 173.7 2,460.5 3,788.7 1,348.5 1,720.5
・流動比率=(流動資産—未成工事支出金)÷(流動負債—未成工事受入金) × 100
・当座比率=(現金及び預金 + 有価証券 + 受取手形および売掛金)÷ (流動負債—未成工事受入金)×100
・固定比率=固定資産 ÷ 純資産 × 100
・固定長期適合率=固定資産 ÷(純資産+固定負債)× 100
・時価ベースの自己資本比率=株式時価総額 ÷ 総資産
・キャッシュ・フロー対有利子負債比率=有利子負債 ÷ 営業キャッシュ・フロー
・インタレスト・カバレッジ・レシオ=営業キャッシュ・フロー ÷ 利払い
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